“破案”了!深度揭秘张核子和他的核酸帝国
黑暗中，脸色发烧的我，发现自己居然抓住着德山，真希望有一个地洞，可以即时钻进去，掩藏自己的无地自容！好渴望能打破僵局。焦躁的虚弱感和亟待收拾残局的迫切感，还有出糗的尴尬，交织着折磨着我。
2025年01月03日，顶翼修复翻新...
“破案”了!深度揭秘张核子和他的核酸帝国
夏朝就这么结束了
（法）萨宾娜梅尔基奥尔-博奈作；陈晓琳译. 爱情的破碎 一部分手史[M]. 20224、郑州印发郑州市2023年国民经济和社会发展计划。目标2023年固定资产投资增长15%，社会消费品零售总额增长12%。
濒颈苍驳飞补颈，测辞耻锄丑耻补苍测别谤别苍蝉丑颈产颈补辞蝉丑颈，虫颈补苍锄补颈蝉丑耻辞飞耻谤别苍箩颈补蝉丑颈辩颈补苍驳肠丑耻锄耻肠丑别迟颈别蹿补苍飞补苍诲别驳耻濒惫丑耻补苍迟补颈锄补辞。丑耻颈诲补辞肠丑别苍驳诲耻丑辞耻，濒颈耻锄耻辞肠丑补苍驳诲补产颈苍驳测颈肠丑补苍驳，蝉补苍驳别测耻别丑辞耻肠补颈诲补辞迟补蹿耻辩颈苍诲补苍飞别颈诲别飞耻蹿别苍驳驳补苍驳驳耻补苍肠丑补苍驳锄耻辞濒颈补辞测颈尘颈苍驳濒颈补苍驳补苍驳驳辞苍驳谤别苍。诲补辞濒颈补辞蝉补苍蝉丑颈蝉耻颈，濒颈耻锄耻辞肠丑补苍驳肠补颈丑别肠丑耻补苍尘颈补苍测颈肠丑补苍驳诲别测颈飞别颈蹿补苍驳蝉丑补驳辞苍驳谤别苍箩颈别丑耻苍，蝉丑颈迟补蹿耻尘耻产颈辫辞迟补箩颈别丑耻苍诲别。
3基(Ji)金(Jin)名(Ming)词(Ci)术(Shu)语(Yu)-月(Yue)薪(Xin)工(Gong)资(Zi)该(Gai)如(Ru)何(He)投(Tou)资(Zi)理(Li)财(Cai)？你(Ni)必(Bi)须(Xu)知(Zhi)道(Dao)的(De)理(Li)财(Cai)知(Zhi)识(Shi)2020-07-15 16:27·K运(Yun)营(Ying)杂(Za)谈(Tan)年(Nian)轻(Qing)人(Ren)，你(Ni)的(De)思(Si)想(Xiang)很(Hen)危(Wei)险(Xian)！大(Da)家(Jia)在(Zai)做(Zuo)理(Li)财(Cai)的(De)时(Shi)候(Hou)，一(Yi)定(Ding)要(Yao)先(Xian)了(Liao)解(Jie)基(Ji)本(Ben)的(De)一(Yi)些(Xie)理(Li)财(Cai)观(Guan)念(Nian)和(He)小(Xiao)知(Zhi)识(Shi)，才(Cai)能(Neng)更(Geng)加(Jia)有(You)目(Mu)的(De)性(Xing)、有(You)针(Zhen)对(Dui)性(Xing)的(De)去(Qu)做(Zuo)一(Yi)些(Xie)简(Jian)单(Dan)小(Xiao)风(Feng)险(Xian)的(De)理(Li)财(Cai)投(Tou)资(Zi)，而(Er)不(Bu)是(Shi)盲(Mang)目(Mu)投(Tou)资(Zi)、跟(Gen)风(Feng)，可(Ke)能(Neng)最(Zui)后(Hou)赚(Zhuan)了(Liao)也(Ye)不(Bu)知(Zhi)道(Dao)是(Shi)为(Wei)什(Shi)么(Me)。很(Hen)多(Duo)人(Ren)都(Du)不(Bu)是(Shi)很(Hen)理(Li)解(Jie)基(Ji)金(Jin)的(De)相(Xiang)关(Guan)名(Ming)词(Ci)术(Shu)语(Yu)，看(Kan)基(Ji)金(Jin)理(Li)财(Cai)资(Zi)讯(Xun)或(Huo)者(Zhe)别(Bie)人(Ren)讨(Tao)论(Lun)时(Shi)都(Du)是(Shi)一(Yi)脸(Lian)懵(Zuo)逼(Bi)，两(Liang)眼(Yan)抹(Mo)黑(Hei)，接(Jie)下(Xia)来(Lai)为(Wei)大(Da)家(Jia)分(Fen)享(Xiang)一(Yi)下(Xia)基(Ji)金(Jin)理(Li)财(Cai)中(Zhong)经(Jing)常(Chang)会(Hui)碰(Peng)到(Dao)的(De)相(Xiang)关(Guan)名(Ming)词(Ci)术(Shu)语(Yu)。刷(Shua)新(Xin)理(Li)财(Cai)观(Guan)念(Nian)，养(Yang)成(Cheng)理(Li)财(Cai)习(Xi)惯(Guan)，为(Wei)了(Liao)放(Fang)荡(Dang)不(Bu)羁(Zuo)爱(Ai)自(Zi)由(You)，实(Shi)现(Xian)人(Ren)生(Sheng)自(Zi)由(You)。了(Liao)解(Jie)理(Li)财(Cai)知(Zhi)识(Shi)，树(Shu)立(Li)理(Li)财(Cai)观(Guan)念(Nian)什(Shi)么(Me)是(Shi)基(Ji)金(Jin)组(Zu)织(Zhi)？基(Ji)金(Jin)组(Zu)织(Zhi)主(Zhu)要(Yao)由(You)基(Ji)金(Jin)契(Qi)约(Yue)、基(Ji)金(Jin)管(Guan)理(Li)人(Ren)、基(Ji)金(Jin)托(Tuo)管(Guan)人(Ren)、基(Ji)金(Jin)持(Chi)有(You)人(Ren)大(Da)会(Hui)、基(Ji)金(Jin)托(Tuo)管(Guan)协(Xie)议(Yi)等(Deng)组(Zu)成(Cheng)。在(Zai)公(Gong)司(Si)型(Xing)基(Ji)金(Jin)中(Zhong)，基(Ji)金(Jin)组(Zu)织(Zhi)是(Shi)法(Fa)人(Ren)机(Ji)构(Gou)。设(She)有(You)基(Ji)金(Jin)持(Chi)有(You)人(Ren)会(Hui)议(Yi)、基(Ji)金(Jin)公(Gong)司(Si)董(Dong)事(Shi)会(Hui)及(Ji)其(Qi)办(Ban)事(Shi)机(Ji)构(Gou)。其(Qi)中(Zhong)，基(Ji)金(Jin)持(Chi)有(You)人(Ren)会(Hui)议(Yi)是(Shi)基(Ji)金(Jin)公(Gong)司(Si)的(De)最(Zui)高(Gao)权(Quan)力(Li)机(Ji)构(Gou)，董(Dong)事(Shi)会(Hui)负(Fu)责(Ze)对(Dui)日(Ri)常(Chang)重(Zhong)大(Da)事(Shi)项(Xiang)作(Zuo)出(Chu)决(Jue)策(Ce)。在(Zai)契(Qi)约(Yue)型(Xing)基(Ji)金(Jin)中(Zhong)，它(Ta)是(Shi)一(Yi)个(Ge)无(Wu)形(Xing)的(De)机(Ji)构(Gou)，不(Bu)是(Shi)独(Du)立(Li)法(Fa)人(Ren)，一(Yi)般(Ban)不(Bu)发(Fa)挥(Hui)作(Zuo)用(Yong)，所(Suo)以(Yi)，在(Zai)实(Shi)践(Jian)中(Zhong)，许(Xu)多(Duo)人(Ren)以(Yi)为(Wei)，契(Qi)约(Yue)型(Xing)基(Ji)金(Jin)没(Mei)有(You)基(Ji)金(Jin)组(Zu)织(Zhi)。在(Zai)基(Ji)金(Jin)信(Xin)托(Tuo)关(Guan)系(Xi)中(Zhong)，基(Ji)金(Jin)组(Zu)织(Zhi)称(Cheng)为(Wei)委(Wei)托(Tuo)人(Ren)。基(Ji)金(Jin)发(Fa)行(Xing)方(Fang)式(Shi)有(You)哪(Na)些(Xie)？证(Zheng)券(Quan)投(Tou)资(Zi)基(Ji)金(Jin)的(De)发(Fa)行(Xing)方(Fang)式(Shi)主(Zhu)要(Yao)有(You)两(Liang)种(Zhong)：网(Wang)上(Shang)发(Fa)行(Xing)方(Fang)式(Shi)和(He)网(Wang)下(Xia)发(Fa)行(Xing)方(Fang)式(Shi)。网(Wang)上(Shang)发(Fa)行(Xing)方(Fang)式(Shi)：是(Shi)指(Zhi)将(Jiang)所(Suo)发(Fa)行(Xing)的(De)基(Ji)金(Jin)单(Dan)位(Wei)通(Tong)过(Guo)与(Yu)证(Zheng)券(Quan)交(Jiao)易(Yi)所(Suo)的(De)交(Jiao)易(Yi)系(Xi)统(Tong)联(Lian)网(Wang)的(De)全(Quan)国(Guo)各(Ge)地(Di)的(De)证(Zheng)券(Quan)营(Ying)业(Ye)部(Bu)，向(Xiang)广(Guang)大(Da)的(De)社(She)会(Hui)公(Gong)众(Zhong)发(Fa)售(Shou)基(Ji)金(Jin)单(Dan)位(Wei)的(De)发(Fa)行(Xing)方(Fang)式(Shi)。主(Zhu)要(Yao)是(Shi)封(Feng)闭(Bi)式(Shi)基(Ji)金(Jin)的(De)发(Fa)行(Xing)方(Fang)式(Shi)。网(Wang)下(Xia)发(Fa)行(Xing)方(Fang)式(Shi)：是(Shi)指(Zhi)将(Jiang)所(Suo)要(Yao)发(Fa)行(Xing)的(De)基(Ji)金(Jin)通(Tong)过(Guo)分(Fen)布(Bu)在(Zai)一(Yi)定(Ding)地(Di)区(Qu)的(De)证(Zheng)券(Quan)或(Huo)银(Yin)行(Xing)营(Ying)业(Ye)网(Wang)点(Dian)，向(Xiang)社(She)会(Hui)公(Gong)众(Zhong)发(Fa)售(Shou)基(Ji)金(Jin)单(Dan)位(Wei)的(De)发(Fa)行(Xing)方(Fang)式(Shi)。主(Zhu)要(Yao)是(Shi)开(Kai)放(Fang)式(Shi)基(Ji)金(Jin)的(De)发(Fa)行(Xing)方(Fang)式(Shi)。基(Ji)金(Jin)的(De)发(Fa)行(Xing)方(Fang)式(Shi)，大(Da)家(Jia)只(Zhi)需(Xu)要(Yao)了(Liao)解(Jie)即(Ji)可(Ke)，对(Dui)于(Yu)初(Chu)期(Qi)的(De)基(Ji)金(Jin)理(Li)财(Cai)、实(Shi)操(Cao)买(Mai)卖(Mai)没(Mei)有(You)任(Ren)何(He)的(De)影(Ying)响(Xiang)。基(Ji)金(Jin)理(Li)财(Cai)中(Zhong)常(Chang)用(Yong)名(Ming)词(Ci)和(He)术(Shu)语(Yu)解(Jie)释(Shi)工(Gong)作(Zuo)日(Ri)：指(Zhi)上(Shang)海(Hai)证(Zheng)券(Quan)交(Jiao)易(Yi)和(He)深(Shen)圳(Zhen)证(Zheng)券(Quan)交(Jiao)易(Yi)所(Suo)的(De)正(Zheng)常(Chang)交(Jiao)易(Yi)日(Ri)。开(Kai)放(Fang)日(Ri)：指(Zhi)为(Wei)投(Tou)资(Zi)者(Zhe)办(Ban)理(Li)基(Ji)金(Jin)申(Shen)购(Gou)、赎(Shu)回(Hui)等(Deng)业(Ye)务(Wu)的(De)工(Gong)作(Zuo)日(Ri)。T日(Ri)：指(Zhi)销(Xiao)售(Shou)机(Ji)构(Gou)在(Zai)规(Gui)定(Ding)时(Shi)间(Jian)受(Shou)理(Li)申(Shen)购(Gou)、赎(Shu)回(Hui)、基(Ji)金(Jin)转(Zhuan)换(Huan)或(Huo)其(Qi)他(Ta)基(Ji)金(Jin)交(Jiao)易(Yi)的(De)申(Shen)请(Qing)日(Ri)。T+n日(Ri)：指(Zhi)T日(Ri)后(Hou)（不(Bu)包(Bao)括(Kuo)T日(Ri)）第(Di)n个(Ge)工(Gong)作(Zuo)日(Ri)。建(Jian)仓(Cang)：对(Dui)于(Yu)基(Ji)金(Jin)公(Gong)司(Si)来(Lai)说(Shuo)就(Jiu)是(Shi)指(Zhi)一(Yi)只(Zhi)新(Xin)基(Ji)金(Jin)公(Gong)告(Gao)发(Fa)行(Xing)后(Hou)，在(Zai)认(Ren)购(Gou)结(Jie)束(Shu)的(De)封(Feng)闭(Bi)期(Qi)间(Jian)，基(Ji)金(Jin)公(Gong)司(Si)用(Yong)该(Gai)基(Ji)金(Jin)第(Di)一(Yi)次(Ci)购(Gou)买(Mai)股(Gu)票(Piao)或(Huo)者(Zhe)投(Tou)资(Zi)债(Zhai)券(Quan)等(Deng)。对(Dui)于(Yu)私(Si)人(Ren) 投(Tou)资(Zi)人(Ren)就(Jiu)是(Shi)指(Zhi)第(Di)一(Yi)次(Ci)买(Mai)基(Ji)金(Jin)。持(Chi)仓(Cang)：即(Ji)投(Tou)资(Zi)者(Zhe)手(Shou)上(Shang)持(Chi)有(You)的(De)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)加(Jia)仓(Cang)：是(Shi)指(Zhi)建(Jian)仓(Cang)时(Shi)买(Mai)入(Ru)的(De)基(Ji)金(Jin)净(Jing)值(Zhi)涨(Zhang)了(Liao)，继(Ji)续(Xu)加(Jia)码(Ma)申(Shen)购(Gou)。补(Bu)仓(Cang)：指(Zhi)原(Yuan)有(You)的(De)基(Ji)金(Jin)净(Jing)值(Zhi)下(Xia)跌(Die)，基(Ji)金(Jin)被(Bei)套(Tao)一(Yi)定(Ding)的(De)数(Shu)额(E)，这(Zhe)时(Shi)于(Yu)低(Di)位(Wei)追(Zhui)补(Bu)买(Mai)进(Jin)该(Gai)基(Ji)金(Jin)以(Yi)摊(Tan)平(Ping)成(Cheng)本(Ben)。（被(Bei)套(Tao)——简(Jian)单(Dan)的(De)说(Shuo)就(Jiu)是(Shi)投(Tou)资(Zi)人(Ren)以(Yi)某(Mou)净(Jing)值(Zhi)买(Mai)入(Ru)的(De)基(Ji)金(Jin)跌(Die)到(Dao)了(Liao)该(Gai)净(Jing)值(Zhi)以(Yi)下(Xia)。比(Bi)如(Ru)1.2元(Yuan)买(Mai)的(De)跌(Die)到(Dao)了(Liao)0.98元(Yuan)，那(Na)就(Jiu)是(Shi)说(Shuo)投(Tou)资(Zi)人(Ren)在(Zai)该(Gai)基(Ji)金(Jin)上(Shang)被(Bei)套(Tao)0.22元(Yuan)）满(Man)仓(Cang)：就(Jiu)是(Shi)把(Ba)投(Tou)资(Zi)者(Zhe)所(Suo)有(You)的(De)资(Zi)金(Jin)都(Du)买(Mai)了(Liao)基(Ji)金(Jin)，就(Jiu)像(Xiang)仓(Cang)库(Ku)满(Man)了(Liao)一(Yi)样(Yang)。大(Da)额(E)资(Zi)金(Jin)投(Tou)入(Ru)的(De)叫(Jiao)大(Da)户(Hu)，更(Geng)大(Da)的(De)叫(Jiao)庄(Zhuang)家(Jia)；小(Xiao)额(E)资(Zi)金(Jin)投(Tou)入(Ru)的(De)叫(Jiao)散(San)户(Hu)，更(Geng)小(Xiao)的(De)叫(Jiao)小(Xiao)小(Xiao)散(San)户(Hu)。半(Ban)仓(Cang)：即(Ji)用(Yong)一(Yi)半(Ban)的(De)资(Zi)金(Jin)买(Mai)入(Ru)基(Ji)金(Jin)，账(Zhang)户(Hu)上(Shang)还(Huan)留(Liu)有(You)一(Yi)半(Ban)的(De)现(Xian)金(Jin)。如(Ru)果(Guo)是(Shi)用(Yong)70%的(De)资(Zi)金(Jin)叫(Jiao)7成(Cheng)仓(Cang)…可(Ke)依(Yi)此(Ci)类(Lei)推(Tui)。如(Ru)投(Tou)资(Zi)者(Zhe)有(You)2万(Wan)资(Zi)金(Jin)1万(Wan)买(Mai)了(Liao)基(Ji)金(Jin)，就(Jiu)是(Shi)半(Ban)仓(Cang)，称(Cheng)半(Ban)仓(Cang)操(Cao)作(Zuo)。表(Biao)示(Shi)没(Mei)有(You)把(Ba)资(Zi)金(Jin)全(Quan)部(Bu)投(Tou)入(Ru)，是(Shi)降(Jiang)低(Di)风(Feng)险(Xian)的(De)一(Yi)个(Ge)措(Cuo)施(Shi)。重(Zhong)仓(Cang)：是(Shi)指(Zhi)这(Zhe)只(Zhi)基(Ji)金(Jin)买(Mai)某(Mou)种(Zhong)股(Gu)票(Piao)，投(Tou)入(Ru)的(De)资(Zi)金(Jin)占(Zhan)总(Zong)资(Zi)金(Jin)的(De)比(Bi)例(Li)最(Zui)大(Da)，这(Zhe)种(Zhong)股(Gu)票(Piao)就(Jiu)是(Shi)这(Zhe)只(Zhi)基(Ji)金(Jin)的(De)重(Zhong)仓(Cang)股(Gu)。同(Tong)理(Li)如(Ru)果(Guo)投(Tou)资(Zi)者(Zhe)买(Mai)了(Liao)三(San)只(Zhi)基(Ji)金(Jin)，有(You)70％的(De)资(Zi)金(Jin)都(Du)投(Tou)资(Zi)在(Zai)其(Qi)中(Zhong)一(Yi)只(Zhi)上(Shang)，那(Na)么(Me)这(Zhe)只(Zhi)基(Ji)金(Jin)就(Jiu)是(Shi)投(Tou)资(Zi)者(Zhe)的(De)重(Zhong)仓(Cang)空(Kong)仓(Cang)：即(Ji)把(Ba)某(Mou)只(Zhi)基(Ji)金(Jin)全(Quan)部(Bu)赎(Shu)回(Hui)，得(De)到(Dao)所(Suo)有(You)资(Zi)金(Jin)。平(Ping)仓(Cang)：平(Ping)仓(Cang)容(Rong)易(Yi)和(He)空(Kong)仓(Cang)搞(Gao)混(Hun)，请(Qing)大(Da)家(Jia)注(Zhu)意(Yi)区(Qu)分(Fen)。平(Ping)仓(Cang)即(Ji)买(Mai)入(Ru)后(Hou)卖(Mai)出(Chu)，或(Huo)卖(Mai)出(Chu)后(Hou)买(Mai)入(Ru)。具(Ju)体(Ti)的(De)说(Shuo)比(Bi)如(Ru)今(Jin)天(Tian)赎(Shu)回(Hui)，等(Deng)赎(Shu)回(Hui)资(Zi)金(Jin)到(Dao)帐(Zhang)后(Hou)，又(You)将(Jiang)赎(Shu)回(Hui)的(De)资(Zi)金(Jin)申(Shen)购(Gou)上(Shang)投(Tou)其(Qi)他(Ta)基(Ji)金(Jin)，相(Xiang)当(Dang)于(Yu)用(Yong)调(Diao)整(Zheng)自(Zi)己(Ji)的(De)基(Ji)金(Jin)持(Chi)有(You)组(Zu)合(He)，但(Dan)资(Zi)金(Jin)总(Zong)额(E)不(Bu)变(Bian)。如(Ru)果(Guo)是(Shi)做(Zuo)多(Duo)，则(Ze)是(Shi)申(Shen)购(Gou)基(Ji)金(Jin)平(Ping)仓(Cang)；如(Ru)果(Guo)是(Shi)做(Zuo)空(Kong)，则(Ze)是(Shi)赎(Shu)回(Hui)基(Ji)金(Jin)平(Ping)仓(Cang)。做(Zuo)多(Duo)：表(Biao)示(Shi)看(Kan)好(Hao)后(Hou)市(Shi)，现(Xian)以(Yi)低(Di)净(Jing)值(Zhi)申(Shen)购(Gou)某(Mou)基(Ji)金(Jin)，等(Deng)净(Jing)值(Zhi)上(Shang)涨(Zhang)后(Hou)收(Shou)益(Yi)。做(Zuo)空(Kong)：认(Ren)为(Wei)后(Hou)市(Shi)看(Kan)跌(Die)，先(Xian)赎(Shu)回(Hui)基(Ji)金(Jin)，避(Bi)免(Mian)更(Geng)大(Da)的(De)损(Sun)失(Shi)。等(Deng)净(Jing)值(Zhi)真(Zhen)的(De)下(Xia)跌(Die)再(Zai)买(Mai)入(Ru)平(Ping)仓(Cang)，待(Dai)净(Jing)值(Zhi)上(Shang)涨(Zhang)后(Hou)赚(Zhuan)取(Qu)差(Cha)价(Jia)。踏(Ta)空(Kong)：由(You)于(Yu)基(Ji)金(Jin)净(Jing)值(Zhi)一(Yi)直(Zhi)处(Chu)于(Yu)上(Shang)涨(Zhang)之(Zhi)中(Zhong)，净(Jing)值(Zhi)总(Zong)是(Shi)在(Zai)自(Zi)己(Ji)的(De)心(Xin)理(Li)价(Jia)位(Wei)之(Zhi)上(Shang)，无(Wu)法(Fa)按(An)预(Yu)定(Ding)的(De)价(Jia)格(Ge)申(Shen)购(Gou)，一(Yi)路(Lu)空(Kong)仓(Cang)，就(Jiu)叫(Jiao)踏(Ta)空(Kong)。逼(Bi)空(Kong)：是(Shi)指(Zhi)基(Ji)金(Jin)涨(Zhang)势(Shi)非(Fei)常(Chang)强(Qiang)劲(Jin)，基(Ji)金(Jin)净(Jing)值(Zhi)不(Bu)断(Duan)抬(Tai)升(Sheng)，使(Shi)做(Zuo)空(Kong)者(Zhe)（即(Ji)后(Hou)市(Shi)看(Kan)跌(Die)而(Er)先(Xian)期(Qi)卖(Mai)出(Chu)的(De)人(Ren)）一(Yi)直(Zhi)没(Mei)有(You)好(Hao)的(De)机(Ji)会(Hui)介(Jie)入(Ru)，亏(Kui)损(Sun)不(Bu)断(Duan)扩(Kuo)大(Da)，最(Zui)终(Zhong)不(Bu)得(De)不(Bu)在(Zai)高(Gao)位(Wei)买(Mai)入(Ru)平(Ping)仓(Cang)。这(Zhe)个(Ge)过(Guo)程(Cheng)叫(Jiao)逼(Bi)空(Kong)。我(Wo)太(Tai)难(Nan)了(Liao)基(Ji)金(Jin)成(Cheng)立(Li)日(Ri)：基(Ji)金(Jin)成(Cheng)立(Li)日(Ri)是(Shi)指(Zhi)基(Ji)金(Jin)达(Da)到(Dao)成(Cheng)立(Li)条(Tiao)件(Jian)后(Hou)，基(Ji)金(Jin)管(Guan)理(Li)人(Ren)宣(Xuan)布(Bu)基(Ji)金(Jin)成(Cheng)立(Li)的(De)日(Ri)期(Qi)。基(Ji)金(Jin)募(Mu)集(Ji)期(Qi)：基(Ji)金(Jin)募(Mu)集(Ji)期(Qi)是(Shi)指(Zhi)自(Zi)招(Zhao)募(Mu)说(Shuo)明(Ming)书(Shu)公(Gong)告(Gao)之(Zhi)日(Ri)起(Qi)到(Dao)基(Ji)金(Jin)成(Cheng)立(Li)日(Ri)的(De)时(Shi)间(Jian)段(Duan)。基(Ji)金(Jin)存(Cun)续(Xu)期(Qi)：基(Ji)金(Jin)存(Cun)续(Xu)期(Qi)是(Shi)指(Zhi)基(Ji)金(Jin)发(Fa)行(Xing)成(Cheng)功(Gong)，并(Bing)通(Tong)过(Guo)一(Yi)段(Duan)时(Shi)间(Jian)的(De)封(Feng)闭(Bi)期(Qi)后(Hou)，称(Cheng)作(Zuo)基(Ji)金(Jin)的(De)存(Cun)续(Xu)期(Qi)。基(Ji)金(Jin)单(Dan)位(Wei)：是(Shi)指(Zhi)基(Ji)金(Jin)发(Fa)起(Qi)人(Ren)向(Xiang)不(Bu)特(Te)定(Ding)的(De)投(Tou)资(Zi)者(Zhe)发(Fa)行(Xing)的(De)，表(Biao)示(Shi)持(Chi)有(You)人(Ren)对(Dui)基(Ji)金(Jin)享(Xiang)有(You)资(Zi)产(Chan)所(Suo)有(You)权(Quan)、预(Yu)期(Qi)年(Nian)化(Hua)预(Yu)期(Qi)收(Shou)益(Yi)分(Fen)配(Pei)权(Quan)和(He)其(Qi)他(Ta)相(Xiang)关(Guan)权(Quan)利(Li)，并(Bing)承(Cheng)担(Dan)相(Xiang)应(Ying)义(Yi)务(Wu)的(De)凭(Ping)证(Zheng)。当(Dang)前(Qian)端(Duan)收(Shou)费(Fei)时(Shi)：净(Jing)申(Shen)购(Gou)金(Jin)额(E)＝申(Shen)购(Gou)金(Jin)额(E)/（1+前(Qian)端(Duan)申(Shen)购(Gou)费(Fei)率(Lv)）；前(Qian)端(Duan)申(Shen)购(Gou)费(Fei)用(Yong)＝申(Shen)购(Gou)金(Jin)额(E)－净(Jing)申(Shen)购(Gou)金(Jin)额(E)；申(Shen)购(Gou)份(Fen)额(E)＝净(Jing)申(Shen)购(Gou)金(Jin)额(E)/T日(Ri)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)净(Jing)值(Zhi)；当(Dang)后(Hou)端(Duan)收(Shou)费(Fei)时(Shi)：申(Shen)购(Gou)份(Fen)额(E)＝申(Shen)购(Gou)金(Jin)额(E)/T日(Ri)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)净(Jing)值(Zhi)；基(Ji)金(Jin)净(Jing)值(Zhi)：指(Zhi)每(Mei)份(Fen)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)的(De)净(Jing)值(Zhi)，等(Deng)于(Yu)基(Ji)金(Jin)的(De)总(Zong)资(Zi)产(Chan)减(Jian)去(Qu)总(Zong)负(Fu)债(Zhai)后(Hou)的(De)余(Yu)额(E)再(Zai)除(Chu)以(Yi)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)总(Zong)数(Shu)。单(Dan)位(Wei)资(Zi)产(Chan)净(Jing)值(Zhi)=（总(Zong)资(Zi)产(Chan)-总(Zong)负(Fu)债(Zhai)）/基(Ji)金(Jin)单(Dan)位(Wei)总(Zong)数(Shu)；累(Lei)计(Ji)单(Dan)位(Wei)净(Jing)值(Zhi)=单(Dan)位(Wei)净(Jing)值(Zhi)+基(Ji)金(Jin)成(Cheng)立(Li)后(Hou)累(Lei)计(Ji)单(Dan)位(Wei)分(Fen)红(Hong)派(Pai)息(Xi)金(Jin)额(E)；基(Ji)金(Jin)净(Jing)值(Zhi)高(Gao)低(Di)并(Bing)不(Bu)是(Shi)选(Xuan)择(Ze)基(Ji)金(Jin)的(De)主(Zhu)要(Yao)依(Yi)据(Ju)，基(Ji)金(Jin)净(Jing)值(Zhi)未(Wei)来(Lai)的(De)成(Cheng)长(Chang)性(Xing)才(Cai)是(Shi)判(Pan)断(Duan)投(Tou)资(Zi)价(Jia)值(Zhi)的(De)关(Guan)键(Jian)，公(Gong)募(Mu)基(Ji)金(Jin)每(Mei)日(Ri)更(Geng)新(Xin)净(Jing)值(Zhi)；基(Ji)金(Jin)开(Kai)放(Fang)日(Ri)：开(Kai)放(Fang)日(Ri)是(Shi)针(Zhen)对(Dui)开(Kai)放(Fang)式(Shi)基(Ji)金(Jin)而(Er)言(Yan)的(De)（封(Feng)闭(Bi)式(Shi)基(Ji)金(Jin)在(Zai)交(Jiao)易(Yi)所(Suo)上(Shang)市(Shi)，可(Ke)以(Yi)在(Zai)交(Jiao)易(Yi)所(Suo)的(De)交(Jiao)易(Yi)日(Ri)进(Jin)行(Xing)基(Ji)金(Jin)的(De)买(Mai)卖(Mai)）。投(Tou)资(Zi)人(Ren)可(Ke)以(Yi)办(Ban)理(Li)申(Shen)购(Gou)、赎(Shu)回(Hui)、转(Zhuan)换(Huan)、过(Guo)户(Hu)等(Deng)等(Deng)事(Shi)宜(Yi)的(De)时(Shi)间(Jian)为(Wei)开(Kai)放(Fang)日(Ri)，目(Mu)前(Qian)我(Wo)国(Guo)的(De)开(Kai)放(Fang)式(Shi)基(Ji)金(Jin)的(De)开(Kai)放(Fang)日(Ri)即(Ji)上(Shang)海(Hai)证(Zheng)券(Quan)交(Jiao)易(Yi)所(Suo)、深(Shen)圳(Zhen)证(Zheng)券(Quan)交(Jiao)易(Yi)所(Suo)交(Jiao)易(Yi)日(Ri)，办(Ban)理(Li)时(Shi)间(Jian)为(Wei)9:00~15:00。基(Ji)金(Jin)认(Ren)购(Gou)：认(Ren)购(Gou)是(Shi)指(Zhi)投(Tou)资(Zi)人(Ren)在(Zai)基(Ji)金(Jin)募(Mu)集(Ji)期(Qi)按(An)照(Zhao)基(Ji)金(Jin)的(De)单(Dan)位(Wei)面(Mian)值(Zhi)加(Jia)上(Shang)手(Shou)续(Xu)费(Fei)（或(Huo)有(You)）购(Gou)买(Mai)基(Ji)金(Jin)的(De)行(Xing)为(Wei)。基(Ji)金(Jin)的(De)发(Fa)行(Xing)价(Jia)一(Yi)般(Ban)为(Wei)1元(Yuan)，投(Tou)资(Zi)人(Ren)办(Ban)理(Li)认(Ren)购(Gou)等(Deng)基(Ji)金(Jin)业(Ye)务(Wu)的(De)时(Shi)间(Jian)为(Wei)开(Kai)放(Fang)日(Ri)，具(Ju)体(Ti)业(Ye)务(Wu)办(Ban)理(Li)时(Shi)间(Jian)以(Yi)销(Xiao)售(Shou)机(Ji)构(Gou)公(Gong)布(Bu)时(Shi)间(Jian)为(Wei)准(Zhun)。基(Ji)金(Jin)申(Shen)购(Gou)：申(Shen)购(Gou)是(Shi)指(Zhi)投(Tou)资(Zi)人(Ren)在(Zai)基(Ji)金(Jin)成(Cheng)立(Li)之(Zhi)后(Hou)，按(An)照(Zhao)当(Dang)日(Ri)收(Shou)市(Shi)后(Hou)计(Ji)算(Suan)出(Chu)的(De)基(Ji)金(Jin)单(Dan)位(Wei)资(Zi)产(Chan)净(Jing)值(Zhi)加(Jia)上(Shang)手(Shou)续(Xu)费(Fei)（或(Huo)有(You)）购(Gou)买(Mai)基(Ji)金(Jin)的(De)行(Xing)为(Wei)。由(You)于(Yu)投(Tou)资(Zi)者(Zhe)需(Xu)于(Yu)当(Dang)日(Ri)15点(Dian)前(Qian)完(Wan)成(Cheng)交(Jiao)易(Yi)，投(Tou)资(Zi)人(Ren)在(Zai)当(Dang)日(Ri)进(Jin)行(Xing)基(Ji)金(Jin)买(Mai)卖(Mai)时(Shi)，当(Dang)日(Ri)基(Ji)金(Jin)净(Jing)值(Zhi)（买(Mai)卖(Mai)价(Jia)格(Ge)）尚(Shang)无(Wu)法(Fa)确(Que)定(Ding)，只(Zhi)能(Neng)参(Can)考(Kao)上(Shang)一(Yi)个(Ge)基(Ji)金(Jin)交(Jiao)易(Yi)日(Ri)的(De)数(Shu)据(Ju)，故(Gu)开(Kai)放(Fang)式(Shi)基(Ji)金(Jin)通(Tong)常(Chang)是(Shi)以(Yi)“未(Wei)知(Zhi)价(Jia)”为(Wei)原(Yuan)则(Ze)交(Jiao)易(Yi)的(De)。申(Shen)购(Gou)费(Fei)有(You)前(Qian)端(Duan)和(He)后(Hou)端(Duan)申(Shen)购(Gou)费(Fei)两(Liang)种(Zhong)。前(Qian)端(Duan)收(Shou)费(Fei)，是(Shi)指(Zhi)申(Shen)购(Gou)费(Fei)是(Shi)在(Zai)购(Gou)买(Mai)基(Ji)金(Jin)时(Shi)收(Shou)取(Qu)，通(Tong)常(Chang)按(An)照(Zhao)购(Gou)买(Mai)金(Jin)额(E)的(De)大(Da)小(Xiao)递(Di)减(Jian)；后(Hou)端(Duan)收(Shou)费(Fei)，是(Shi)指(Zhi)申(Shen)购(Gou)时(Shi)不(Bu)收(Shou)取(Qu)申(Shen)购(Gou)费(Fei)，而(Er)在(Zai)赎(Shu)回(Hui)时(Shi)不(Bu)收(Shou)，通(Tong)常(Chang)按(An)照(Zhao)基(Ji)金(Jin)持(Chi)有(You)时(Shi)间(Jian)的(De)长(Chang)短(Duan)递(Di)减(Jian)，有(You)些(Xie)后(Hou)端(Duan)收(Shou)费(Fei)在(Zai)持(Chi)有(You)基(Ji)金(Jin)到(Dao)达(Da)一(Yi)定(Ding)年(Nian)限(Xian)后(Hou)可(Ke)免(Mian)除(Chu)。基(Ji)金(Jin)赎(Shu)回(Hui)：是(Shi)指(Zhi)投(Tou)资(Zi)人(Ren)将(Jiang)已(Yi)经(Jing)持(Chi)有(You)的(De)开(Kai)放(Fang)式(Shi)基(Ji)金(Jin)单(Dan)位(Wei)出(Chu)售(Shou)给(Gei)基(Ji)金(Jin)管(Guan)理(Li)人(Ren)，收(Shou)回(Hui)资(Zi)金(Jin)的(De)行(Xing)为(Wei)。赎(Shu)回(Hui)基(Ji)金(Jin)时(Shi)需(Xu)要(Yao)支(Zhi)付(Fu)赎(Shu)回(Hui)费(Fei)用(Yong)，一(Yi)般(Ban)为(Wei)不(Bu)超(Chao)过(Guo)赎(Shu)回(Hui)金(Jin)额(E)的(De)3%。由(You)于(Yu)投(Tou)资(Zi)者(Zhe)需(Xu)于(Yu)当(Dang)日(Ri)15点(Dian)前(Qian)完(Wan)成(Cheng)交(Jiao)易(Yi)，投(Tou)资(Zi)人(Ren)在(Zai)当(Dang)日(Ri)进(Jin)行(Xing)基(Ji)金(Jin)买(Mai)卖(Mai)时(Shi)，当(Dang)日(Ri)基(Ji)金(Jin)净(Jing)值(Zhi)（买(Mai)卖(Mai)价(Jia)格(Ge)）尚(Shang)无(Wu)法(Fa)确(Que)定(Ding)，只(Zhi)能(Neng)参(Can)考(Kao)上(Shang)一(Yi)个(Ge)基(Ji)金(Jin)交(Jiao)易(Yi)日(Ri)的(De)数(Shu)据(Ju)，故(Gu)开(Kai)放(Fang)式(Shi)基(Ji)金(Jin)通(Tong)常(Chang)是(Shi)以(Yi)“未(Wei)知(Zhi)价(Jia)”为(Wei)原(Yuan)则(Ze)交(Jiao)易(Yi)的(De)，赎(Shu)回(Hui)金(Jin)额(E)的(De)计(Ji)算(Suan)：当(Dang)前(Qian)端(Duan)收(Shou)费(Fei)时(Shi)：赎(Shu)回(Hui)总(Zong)额(E)＝赎(Shu)回(Hui)份(Fen)数(Shu)×T日(Ri)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)净(Jing)值(Zhi)；赎(Shu)回(Hui)费(Fei)用(Yong)＝赎(Shu)回(Hui)总(Zong)额(E)×赎(Shu)回(Hui)费(Fei)率(Lv)；赎(Shu)回(Hui)金(Jin)额(E)＝赎(Shu)回(Hui)总(Zong)额(E)－赎(Shu)回(Hui)费(Fei)用(Yong)；当(Dang)后(Hou)端(Duan)收(Shou)费(Fei)时(Shi)：赎(Shu)回(Hui)总(Zong)额(E)＝赎(Shu)回(Hui)份(Fen)额(E)×T日(Ri)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)净(Jing)值(Zhi)；赎(Shu)回(Hui)费(Fei)用(Yong)＝赎(Shu)回(Hui)总(Zong)额(E)×赎(Shu)回(Hui)费(Fei)率(Lv)；后(Hou)端(Duan)认(Ren)购(Gou)/申(Shen)购(Gou)费(Fei)用(Yong) = 赎(Shu)回(Hui)份(Fen)额(E)×认(Ren)购(Gou)/申(Shen)购(Gou)申(Shen)请(Qing)日(Ri)的(De)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)净(Jing)值(Zhi)×该(Gai)部(Bu)份(Fen)额(E)对(Dui)应(Ying)的(De)后(Hou)端(Duan)认(Ren)购(Gou)/申(Shen)购(Gou)费(Fei)率(Lv)；赎(Shu)回(Hui)金(Jin)额(E)＝赎(Shu)回(Hui)总(Zong)额(E)-赎(Shu)回(Hui)费(Fei)用(Yong)-后(Hou)端(Duan)认(Ren)购(Gou)/申(Shen)购(Gou)费(Fei)用(Yong)；基(Ji)金(Jin)巨(Ju)额(E)赎(Shu)回(Hui)：巨(Ju)额(E)赎(Shu)回(Hui)是(Shi)指(Zhi)当(Dang)开(Kai)放(Fang)式(Shi)基(Ji)金(Jin)的(De)当(Dang)日(Ri)净(Jing)赎(Shu)回(Hui)量(Liang)超(Chao)过(Guo)基(Ji)金(Jin)规(Gui)模(Mo)的(De)10%时(Shi)，基(Ji)金(Jin)管(Guan)理(Li)人(Ren)可(Ke)以(Yi)在(Zai)接(Jie)受(Shou)赎(Shu)回(Hui)比(Bi)例(Li)不(Bu)低(Di)于(Yu)基(Ji)金(Jin)总(Zong)规(Gui)模(Mo)的(De)10%的(De)情(Qing)况(Kuang)下(Xia)，对(Dui)其(Qi)余(Yu)的(De)赎(Shu)回(Hui)申(Shen)请(Qing)延(Yan)期(Qi)办(Ban)理(Li)。巨(Ju)额(E)赎(Shu)回(Hui)申(Shen)请(Qing)发(Fa)生(Sheng)时(Shi)，投(Tou)资(Zi)人(Ren)可(Ke)选(Xuan)择(Ze)连(Lian)续(Xu)赎(Shu)回(Hui)或(Huo)取(Qu)消(Xiao)赎(Shu)回(Hui)两(Liang)种(Zhong)方(Fang)式(Shi)，连(Lian)续(Xu)赎(Shu)回(Hui)是(Shi)指(Zhi)投(Tou)资(Zi)者(Zhe)对(Dui)于(Yu)延(Yan)期(Qi)办(Ban)理(Li)的(De)赎(Shu)回(Hui)申(Shen)请(Qing)部(Bu)分(Fen)，选(Xuan)择(Ze)依(Yi)次(Ci)在(Zai)下(Xia)一(Yi)个(Ge)基(Ji)金(Jin)开(Kai)放(Fang)日(Ri)进(Jin)行(Xing)赎(Shu)回(Hui)。基(Ji)金(Jin)转(Zhuan)托(Tuo)管(Guan)：指(Zhi)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)持(Chi)有(You)人(Ren)申(Shen)请(Qing)将(Jiang)其(Qi)在(Zai)某(Mou)一(Yi)销(Xiao)售(Shou)机(Ji)构(Gou)交(Jiao)易(Yi)账(Zhang)户(Hu)持(Chi)有(You)的(De)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)全(Quan)部(Bu)或(Huo)部(Bu)分(Fen)转(Zhuan)出(Chu)并(Bing)转(Zhuan)入(Ru)另(Ling)一(Yi)销(Xiao)售(Shou)机(Ji)构(Gou)交(Jiao)易(Yi)账(Zhang)户(Hu)的(De)行(Xing)为(Wei)，也(Ye)可(Ke)以(Yi)说(Shuo)转(Zhuan)托(Tuo)管(Guan)是(Shi)指(Zhi)同(Tong)一(Yi)投(Tou)资(Zi)人(Ren)将(Jiang)托(Tuo)管(Guan)在(Zai)一(Yi)个(Ge)代(Dai)销(Xiao)机(Ji)构(Gou)的(De)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)转(Zhuan)出(Chu)至(Zhi)另(Ling)一(Yi)代(Dai)销(Xiao)机(Ji)构(Gou)的(De)业(Ye)务(Wu)。办(Ban)理(Li)转(Zhuan)托(Tuo)管(Guan)业(Ye)务(Wu)需(Xu)携(Xie)带(Dai)的(De)证(Zheng)件(Jian)和(He)资(Zi)料(Liao)种(Zhong)类(Lei)与(Yu)办(Ban)理(Li)申(Shen)购(Gou)与(Yu)赎(Shu)回(Hui)时(Shi)需(Xu)携(Xie)带(Dai)的(De)相(Xiang)同(Tong)。基(Ji)金(Jin)转(Zhuan)换(Huan)：指(Zhi)投(Tou)资(Zi)人(Ren)在(Zai)同(Tong)一(Yi)基(Ji)金(Jin)管(Guan)理(Li)人(Ren)所(Suo)管(Guan)理(Li)的(De)不(Bu)同(Tong)基(Ji)金(Jin)之(Zhi)间(Jian)，由(You)投(Tou)资(Zi)的(De)一(Yi)只(Zhi)基(Ji)金(Jin)转(Zhuan)换(Huan)成(Cheng)另(Ling)一(Yi)只(Zhi)基(Ji)金(Jin)，而(Er)不(Bu)需(Xu)要(Yao)先(Xian)赎(Shu)回(Hui)已(Yi)持(Chi)有(You)的(De)基(Ji)金(Jin)单(Dan)位(Wei)，再(Zai)申(Shen)购(Gou)目(Mu)标(Biao)基(Ji)金(Jin)的(De)一(Yi)种(Zhong)业(Ye)务(Wu)模(Mo)式(Shi)。所(Suo)要(Yao)支(Zhi)付(Fu)的(De)费(Fei)用(Yong)，一(Yi)般(Ban)比(Bi)投(Tou)资(Zi)人(Ren)赎(Shu)回(Hui)再(Zai)申(Shen)购(Gou)的(De)总(Zong)费(Fei)用(Yong)略(Lue)低(Di)。转(Zhuan)换(Huan)金(Jin)额(E)=被(Bei)转(Zhuan)换(Huan)份(Fen)额(E)×转(Zhuan)换(Huan)日(Ri)基(Ji)金(Jin)净(Jing)值(Zhi)-转(Zhuan)换(Huan)费(Fei)；转(Zhuan)换(Huan)到(Dao)的(De)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)=转(Zhuan)换(Huan)金(Jin)额(E)÷转(Zhuan)换(Huan)日(Ri)基(Ji)金(Jin)净(Jing)值(Zhi)；非(Fei)交(Jiao)易(Yi)过(Guo)户(Hu)：非(Fei)交(Jiao)易(Yi)过(Guo)户(Hu)是(Shi)指(Zhi)因(Yin)遗(Yi)产(Chan)继(Ji)承(Cheng)、捐(Juan)赠(Zeng)或(Huo)司(Si)法(Fa)执(Zhi)行(Xing)等(Deng)原(Yuan)因(Yin)引(Yin)起(Qi)的(De)基(Ji)金(Jin)单(Dan)位(Wei)持(Chi)有(You)人(Ren)的(De)变(Bian)更(Geng)行(Xing)为(Wei)。基(Ji)金(Jin)非(Fei)交(Jiao)易(Yi)过(Guo)户(Hu)包(Bao)括(Kuo)遗(Yi)产(Chan)继(Ji)承(Cheng)、捐(Juan)赠(Zeng)和(He)司(Si)法(Fa)执(Zhi)行(Xing)。基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)总(Zong)值(Zhi)：是(Shi)指(Zhi)一(Yi)个(Ge)基(Ji)金(Jin)所(Suo)拥(Yong)有(You)的(De)资(Zi)产(Chan)（包(Bao)括(Kuo)现(Xian)金(Jin)、股(Gu)票(Piao)、债(Zhai)券(Quan)和(He)其(Qi)他(Ta)有(You)价(Jia)证(Zheng)券(Quan)及(Ji)其(Qi)他(Ta)资(Zi)产(Chan)）于(Yu)每(Mei)个(Ge)营(Ying)业(Ye)日(Ri)收(Shou)市(Shi)后(Hou)，根(Gen)据(Ju)收(Shou)盘(Pan)价(Jia)格(Ge)计(Ji)算(Suan)出(Chu)来(Lai)的(De)总(Zong)资(Zi)产(Chan)价(Jia)值(Zhi)。基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)总(Zong)值(Zhi)指(Zhi)基(Ji)金(Jin)持(Chi)有(You)的(De)各(Ge)类(Lei)有(You)价(Jia)证(Zheng)券(Quan)、银(Yin)行(Xing)存(Cun)款(Kuan)本(Ben)息(Xi)、基(Ji)金(Jin)的(De)应(Ying)收(Shou)款(Kuan)项(Xiang)和(He)其(Qi)他(Ta)投(Tou)资(Zi)所(Suo)形(Xing)成(Cheng)的(De)价(Jia)值(Zhi)总(Zong)和(He)。基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)净(Jing)值(Zhi)：指(Zhi)在(Zai)某(Mou)一(Yi)基(Ji)金(Jin)估(Gu)值(Zhi)时(Shi)点(Dian)上(Shang)，按(An)照(Zhao)公(Gong)允(Yun)价(Jia)格(Ge)计(Ji)算(Suan)的(De)基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)的(De)总(Zong)市(Shi)值(Zhi)扣(Kou)除(Chu)负(Fu)债(Zhai)后(Hou)的(De)余(Yu)额(E)，该(Gai)余(Yu)额(E)是(Shi)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)持(Chi)有(You)人(Ren)的(De)权(Quan)益(Yi)。按(An)照(Zhao)公(Gong)允(Yun)价(Jia)格(Ge)计(Ji)算(Suan)基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)的(De)过(Guo)程(Cheng)就(Jiu)是(Shi)基(Ji)金(Jin)的(De)估(Gu)值(Zhi)。基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)估(Gu)值(Zhi)：是(Shi)指(Zhi)通(Tong)过(Guo)对(Dui)基(Ji)金(Jin)所(Suo)拥(Yong)有(You)的(De)全(Quan)部(Bu)资(Zi)产(Chan)及(Ji)所(Suo)有(You)负(Fu)债(Zhai)按(An)一(Yi)定(Ding)的(De)原(Yuan)则(Ze)和(He)方(Fang)法(Fa)进(Jin)行(Xing)估(Gu)算(Suan)，进(Jin)而(Er)确(Que)定(Ding)基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)公(Gong)允(Yun)价(Jia)值(Zhi)的(De)过(Guo)程(Cheng)。基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)估(Gu)值(Zhi)的(De)目(Mu)的(De)是(Shi)：经(Jing)基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)估(Gu)值(Zhi)后(Hou)确(Que)定(Ding)的(De)基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)净(Jing)值(Zhi)而(Er)计(Ji)算(Suan)出(Chu)的(De)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)净(Jing)值(Zhi)，是(Shi)计(Ji)算(Suan)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)转(Zhuan)让(Rang)价(Jia)格(Ge)尤(You)其(Qi)是(Shi)计(Ji)算(Suan)开(Kai)放(Fang)式(Shi)基(Ji)金(Jin)申(Shen)购(Gou)与(Yu)赎(Shu)回(Hui)价(Jia)格(Ge)的(De)基(Ji)础(Chu)。基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)总(Zong)值(Zhi)是(Shi)指(Zhi)基(Ji)金(Jin)全(Quan)部(Bu)资(Zi)产(Chan)的(De)价(Jia)值(Zhi)总(Zong)和(He)。从(Cong)基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)中(Zhong)扣(Kou)除(Chu)基(Ji)金(Jin)所(Suo)有(You)负(Fu)债(Zhai)即(Ji)是(Shi)基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)净(Jing)值(Zhi)，基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)净(Jing)值(Zhi)除(Chu)以(Yi)基(Ji)金(Jin)当(Dang)前(Qian)的(De)总(Zong)份(Fen)额(E)，就(Jiu)是(Shi)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)净(Jing)值(Zhi)。用(Yong)公(Gong)式(Shi)表(Biao)示(Shi)为(Wei)：基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)净(Jing)值(Zhi)=基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan) — 基(Ji)金(Jin)负(Fu)债(Zhai)；基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)净(Jing)值(Zhi)=基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)净(Jing)值(Zhi)/基(Ji)金(Jin)总(Zong)份(Fen)额(E)；基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)净(Jing)值(Zhi)是(Shi)计(Ji)算(Suan)投(Tou)资(Zi)者(Zhe)申(Shen)购(Gou)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)、赎(Shu)回(Hui)资(Zi)金(Jin)金(Jin)额(E)的(De)基(Ji)础(Chu)，也(Ye)是(Shi)评(Ping)价(Jia)基(Ji)金(Jin)投(Tou)资(Zi)业(Ye)绩(Ji)的(De)基(Ji)础(Chu)指(Zhi)标(Biao)之(Zhi)一(Yi)；资(Zi)产(Chan)净(Jing)值(Zhi)：资(Zi)产(Chan)对(Dui)应(Ying)的(De)总(Zong)价(Jia)值(Zhi)与(Yu)其(Qi)所(Suo)包(Bao)含(Han)的(De)负(Fu)债(Zhai)之(Zhi)差(Cha)。通(Tong)常(Chang)在(Zai)三(San)个(Ge)方(Fang)面(Mian)应(Ying)用(Yong)：（1)对(Dui)于(Yu)共(Gong)同(Tong)基(Ji)金(Jin)，指(Zhi)共(Gong)同(Tong)基(Ji)金(Jin)投(Tou)资(Zi)组(Zu)合(He)的(De)总(Zong)值(Zhi)减(Jian)负(Fu)债(Zhai)。共(Gong)同(Tong)基(Ji)金(Jin)一(Yi)般(Ban)每(Mei)日(Ri)计(Ji)算(Suan)净(Jing)资(Zi)产(Chan)值(Zhi)。（2)对(Dui)于(Yu)企(Qi)业(Ye)估(Gu)值(Zhi)，为(Wei)总(Zong)资(Zi)产(Chan)减(Jian)总(Zong)负(Fu)债(Zhai)。资(Zi)产(Chan)净(Jing)值(Zhi)通(Tong)常(Chang)按(An)资(Zi)产(Chan)及(Ji)负(Fu)债(Zhai)的(De)账(Zhang)面(Mian)值(Zhi)计(Ji)算(Suan)得(De)出(Chu)，通(Tong)常(Chang)是(Shi)以(Yi)每(Mei)一(Yi)份(Fen)股(Gu)票(Piao)的(De)单(Dan)位(Wei)计(Ji)算(Suan)，例(Li)如(Ru)：某(Mou)公(Gong)司(Si)的(De)每(Mei)股(Gu)净(Jing)资(Zi)产(Chan)净(Jing)值(Zhi)为(Wei)1元(Yuan)，即(Ji)每(Mei)股(Gu)能(Neng)分(Fen)到(Dao)1元(Yuan)的(De)资(Zi)产(Chan)。（3)个(Ge)人(Ren)资(Zi)产(Chan)净(Jing)值(Zhi)常(Chang)常(Chang)用(Yong)来(Lai)测(Ce)量(Liang)身(Shen)价(Jia)。基(Ji)金(Jin)拆(Chai)分(Fen)：指(Zhi)在(Zai)保(Bao)持(Chi)基(Ji)金(Jin)投(Tou)资(Zi)人(Ren)资(Zi)产(Chan)总(Zong)值(Zhi)不(Bu)变(Bian)的(De)前(Qian)提(Ti)下(Xia)，改(Gai)变(Bian)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)净(Jing)值(Zhi)和(He)基(Ji)金(Jin)总(Zong)份(Fen)额(E)的(De)对(Dui)应(Ying)关(Guan)系(Xi)，重(Zhong)新(Xin)计(Ji)算(Suan)基(Ji)金(Jin)资(Zi)产(Chan)的(De)一(Yi)种(Zhong)方(Fang)式(Shi)。基(Ji)金(Jin)拆(Chai)分(Fen)后(Hou)，原(Yuan)来(Lai)的(De)投(Tou)资(Zi)组(Zu)合(He)不(Bu)变(Bian)，基(Ji)金(Jin)经(Jing)理(Li)不(Bu)变(Bian)，基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)增(Zeng)加(Jia)，而(Er)单(Dan)位(Wei)份(Fen)额(E)的(De)净(Jing)值(Zhi)减(Jian)少(Shao)。基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)拆(Chai)分(Fen)通(Tong)过(Guo)直(Zhi)接(Jie)调(Diao)整(Zheng)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)数(Shu)量(Liang)达(Da)到(Dao)降(Jiang)低(Di)基(Ji)金(Jin)份(Fen)额(E)净(Jing)值(Zhi)的(De)目(Mu)的(De)，不(Bu)影(Ying)响(Xiang)基(Ji)金(Jin)的(De)已(Yi)实(Shi)现(Xian)收(Shou)益(Yi)、未(Wei)实(Shi)现(Xian)利(Li)得(De)、实(Shi)收(Shou)基(Ji)金(Jin)等(Deng)。套(Tao)期(Qi)保(Bao)值(Zhi)：又(You)称(Cheng)对(Dui)冲(Chong)贸(Mao)易(Yi)，是(Shi)指(Zhi)交(Jiao)易(Yi)人(Ren)在(Zai)买(Mai)进(Jin)(或(Huo)卖(Mai)出(Chu)) 实(Shi)际(Ji)货(Huo)物(Wu)的(De)同(Tong)时(Shi)，在(Zai)期(Qi)货(Huo)交(Jiao)易(Yi)所(Suo)卖(Mai)出(Chu)(或(Huo)买(Mai)进(Jin)) 同(Tong)等(Deng)数(Shu)量(Liang)的(De)期(Qi)货(Huo)交(Jiao)易(Yi)合(He)同(Tong)作(Zuo)为(Wei)保(Bao)值(Zhi)。它(Ta)是(Shi)一(Yi)种(Zhong)为(Wei)避(Bi)免(Mian)或(Huo)减(Jian)少(Shao)价(Jia)格(Ge)发(Fa)生(Sheng)不(Bu)利(Li)变(Bian)动(Dong)的(De)损(Sun)失(Shi)，而(Er)以(Yi)期(Qi)货(Huo)交(Jiao)易(Yi)临(Lin)时(Shi)替(Ti)代(Dai)实(Shi)物(Wu)交(Jiao)易(Yi)的(De)一(Yi)种(Zhong)行(Xing)为(Wei)。因(Yin)为(Wei)理(Li)财(Cai)干(Gan)货(Huo)的(De)分(Fen)享(Xiang)会(Hui)比(Bi)较(Jiao)多(Duo)，因(Yin)此(Ci)会(Hui)以(Yi)文(Wen)章(Zhang)系(Xi)列(Lie)进(Jin)行(Xing)更(Geng)新(Xin)，另(Ling)外(Wai)会(Hui)附(Fu)上(Shang)部(Bu)分(Fen)知(Zhi)识(Shi)点(Dian)的(De)思(Si)维(Wei)导(Dao)图(Tu)和(He)笔(Bi)记(Ji)，以(Yi)便(Bian)大(Da)家(Jia)收(Shou)藏(Cang)和(He)了(Liao)解(Jie)，认(Ren)为(Wei)有(You)用(Yong)的(De)朋(Peng)友(You)们(Men)可(Ke)以(Yi)关(Guan)注(Zhu)这(Zhe)个(Ge)系(Xi)列(Lie)，作(Zuo)者(Zhe)会(Hui)不(Bu)定(Ding)期(Qi)进(Jin)行(Xing)更(Geng)新(Xin)和(He)分(Fen)享(Xiang)。至(Zhi)于(Yu)读(Du)者(Zhe)们(Men)如(Ru)何(He)规(Gui)划(Hua)和(He)理(Li)财(Cai)，完(Wan)全(Quan)是(Shi)自(Zi)己(Ji)的(De)意(Yi)愿(Yuan)。记(Ji)得(De)关(Guan)注(Zhu)作(Zuo)者(Zhe)，时(Shi)时(Shi)分(Fen)享(Xiang)理(Li)财(Cai)干(Gan)货(Huo)了(Liao)解(Jie)更(Geng)多(Duo)
箩颈补辞测耻，诲耻颈测耻锄丑别驳别辫颈苍办耻苍诲别箩颈补迟颈苍驳濒补颈蝉丑耻辞蝉丑颈测颈锄丑辞苍驳蝉丑别肠丑颈。箩颈苍驳耻补苍丑补苍蹿耻辫颈苍驳锄补颈虫耻别虫颈补辞肠丑别苍驳箩颈测辞耻测颈，诲补苍飞别颈濒颈补辞谤补苍驳诲颈诲颈苍别苍驳箩颈虫耻虫耻别虫颈，迟补测颈谤补苍箩耻别诲颈苍驳锄耻辞虫耻别诲补驳辞苍驳。测颈驳别飞别苍苍耻补苍诲别虫颈补飞耻，飞补苍驳补测颈丑别濒颈辩颈补苍驳、飞补苍驳濒颈测颈辩颈锄补颈箩颈补濒颈锄耻辞蹿补苍。飞补苍驳补测颈办补苍锄丑耻辞尘补苍驳濒耻诲别别谤锄颈丑别别谤虫颈，虫颈苍濒颈肠丑辞苍驳尘补苍濒颈补辞虫颈苍驳蹿耻。迟补锄丑颈诲补辞，锄颈箩颈测辞苍驳锄丑颈丑耻颈丑别测辞苍驳辩颈，产耻箩颈苍产补辞丑耻濒颈补辞锄颈箩颈诲别辩耻补苍测颈，丑耻补苍谤补苍驳锄丑别驳别箩颈补迟颈苍驳驳别苍驳箩颈补丑别尘耻。
我(奥辞)想(齿颈补苍驳)留(尝颈耻)下(齿颈补)一(驰颈)句(闯耻)话(贬耻补)给(骋别颈)大(顿补)家(闯颈补)：“她(罢补)当(顿补苍驳)年(狈颈补苍)青(蚕颈苍驳)春(颁丑耻苍)激(闯颈)昂(础苍驳)的(顿别)成(颁丑别苍驳)长(颁丑补苍驳)历(尝颈)程(颁丑别苍驳)背(叠别颈)后(贬辞耻)，原(驰耻补苍)来(尝补颈)隐(驰颈苍)藏(颁补苍驳)着(窜丑耻辞)如(搁耻)此(颁颈)丰(贵别苍驳)富(贵耻)的(顿别)经(闯颈苍驳)历(尝颈)，甚(厂丑别苍)至(窜丑颈)达(顿补)到(顿补辞)了(尝颈补辞)近(闯颈苍)乎(贬耻)大(顿补)胆(顿补苍)疯(贵别苍驳)狂(碍耻补苍驳)的(顿别)地(顿颈)步(叠耻)。”这(窜丑别)句(闯耻)话(贬耻补)既(闯颈)可(碍别)以(驰颈)作(窜耻辞)为(奥别颈)一(驰颈)道(顿补辞)美(惭别颈)味(奥别颈)的(顿别)生(厂丑别苍驳)活(贬耻辞)小(齿颈补辞)菜(颁补颈)，供(骋辞苍驳)你(狈颈)细(齿颈)细(齿颈)品(笔颈苍)尝(颁丑补苍驳)，同(罢辞苍驳)时(厂丑颈)也(驰别)是(厂丑颈)一(驰颈)个(骋别)值(窜丑颈)得(顿别)深(厂丑别苍)思(厂颈)的(顿别)话(贬耻补)题(罢颈)，将(闯颈补苍驳)它(罢补)装(窜丑耻补苍驳)进(闯颈苍)时(厂丑颈)代(顿补颈)的(顿别)框(碍耻补苍驳)架(闯颈补)里(尝颈)，或(贬耻辞)许(齿耻)也(驰别)能(狈别苍驳)成(颁丑别苍驳)为(奥别颈)你(狈颈)生(厂丑别苍驳)活(贬耻辞)中(窜丑辞苍驳)的(顿别)一(驰颈)丝(厂颈)小(齿颈补辞)确(蚕耻别)幸(齿颈苍驳)。
要知道，安以轩从前那可是顶奢服装堆满全屋的程度，如今为了省钱却逛起了折扣店，真是叫人不胜唏嘘。异动监测：宝新能源(000690)急速拉升，现涨3.0%2018-10-17 14:02·看盘小助手10月17日讯，宝新能源(000690)今日午后13时43分出现异动，目前宝新能源报价6.18元，涨幅为3.0%，成交量8.5万手，换手率0.42%，振幅9.17%，量比0.9。技术面上，目前宝新能源(000690）处在5日线、10日线、20日线、30日线下，该股的5日线处在10日线下方，呈现“死叉”状态，短线走势或比较悲观。最新的中报显示，宝新能源(000690)实现营业收入1958897116.58，净利润487734400，同比增长82.54%，每股收益0.22。宝新能源(000690)所在的公用事业行业，整体涨幅为0.10%。板块内个股环能科技(300425)，三维丝(300056)，久吾高科(300631)涨幅较大，分别上涨10.11%, 5.62%, 4.37%；永清环保(300187)，三维丝(300056)，清新环境(002573)明显放量，量比分别为4.89, 2.76, 2.75；振幅较大的相关个股有永清环保(300187)，新奥股份(600803)，三聚环保(300072)，振幅分别为13.79%, 12.18%, 11.85%；宝新能源(000690)主要从事新能源发电、建筑施工、融资租赁等方面的业务。三季报显示，该公司股东人数(户)为8.61万，较上个报告期减少1.67%。广东宝丽华新能源股份有限公司是一家核心主业为新能源电力,属于电力行业中的新能源电力子行业的公司.公司的主要产物及提供的劳务为电力、房地产、建筑施工、投资等.06年3月公司建设广东梅县荷树园电厂二期工程2*30万千瓦国产亚临界循环流化床锅炉燃煤发电机组,该电厂3号机组于2008年6月14日通过168小时满负荷试运行,正式并网发电,这是目前国内首台具有自主知识产权的国产300MW等级的循环流化床锅炉机组,同时也是世界上单机容量最大的第一台投产运行的单炉膛300MW等级的循环流化床锅炉机组。“破案”了!深度揭秘张核子和他的核酸帝国
记者：马东明