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2024年12月20日，主动权益基金业绩冲刺近尾声：头部产物优势明显，新能源主题基金业绩靠后原创2023-12-05 12:56·每日经济新闻每经记者：任飞 每经编辑：赵云进入12月，公募基金全年业绩进入冲刺阶段，主动权益类产物竞争激烈，尤其是押注数字经济、AI赛道的基金年底继续领跑同类型产物，反而是此前重仓新能源赛道的表现不佳。在业绩靠前的基金当中，头部产物优势相对明显，但从业绩第二名往后看，收益率则非常接近，年底排名争夺依旧激烈。股基头部业绩优势明显，重仓行业趋同但个股差异大连日来，A股围绕AI题材进行炒作，市场一度“梦回上半年”。虽然短期波动频繁，但从基金投资的业绩来看，重仓此类品种的依旧有望成为今年排名战主力，甚至夺冠。记者注意到，12月以来，此前在一季度活跃的基金再露头角，不过这一次留给基金经理的时间已不多，且从业绩的表现来看，头部产物的业绩优势明显，而前五基金产物竞争最为激烈。普通股票型基金年内业绩 截至12.4 来源：Wind截图混合型基金年内业绩 截至12.4 来源：Wind截图Wind统计显示，以主动权益类基金为例，在普通股票型和混合型基金范畴当中，截至12月4日，前一类型基金的业绩第一名为金鹰科技创新A，年初至今回报达到39.50%，领先于第二名的广发电子信息传媒产业精选A近7个百分点。从各自的基金重仓品种来看，三季报显示，金鹰科技创新季末重仓股包含韦尔股份、虹软科技、新大陆、立讯精密、中国长城等个股，就最近20个交易日涨跌幅来看，相关个股涨多跌少，其中虹软科技涨幅超6%。反观广发电子信息传媒产业，重仓股中的东芯股份、天孚通信、国新健康、易华录等均在最近20个交易日中有不俗的表现，国新健康涨幅超30%。相比之下，这两只基金重仓的方向趋同，但个股差异较大，前者在传统TMT赛道掘金，后者已经切入数据要素以及与其相关的医疗板块。事实上，今年一季度AI大热的时候，基金经理的选股配置就备受关注，彼时就有一些基金经理回避软件而侧重硬件端，特别是像光模块等热点题材，但随着行情的演绎，AI虽然没有出现贯穿全年的走势，但就硬件端的“高光次数”来看，依然高过前者。部分重仓白酒基金已在混基业绩中领先当然，今年以来的权益类基金取得好的成绩也不光靠AI。从混基的业绩排名来看，目前业绩领先的产物居然从三季报来看，重仓的竟然是白酒，且前十大重仓股全部为白酒。Wind统计显示，东方区域发展12月4日收盘时净值为1.2344元，今年以来的收益率达到46.38%，暂列混合型基金年内业绩榜首，比排名第二的泰信行业精选A领先近5个百分点。东方区域发展三季报重仓股 来源：Wind截图从东方区域发展此前的重仓股配置历史来看，基金经理从今年第二季度开始就从TMT行业向白酒过渡，一季度时配置的重仓股有深桑达A、中科江南、太极股份、中国长城、电科网安等，这些股票即便是在最近的20个交易日内也表现强劲，是否第四季度已经再次切换回AI备受关注。需要指出的是，白酒指数近期走势明显偏弱，Wind统计显示，白酒指数已经连续4个月收出月度阴线，如果是因重仓白酒托起业绩似乎非常艰难。除此之外，其他处于领先地位的混合型基金则普遍倚重数字经济，泰信行业精选、东吴移动互联、金鹰核心资源等业绩排名靠前的基金此前三季度末的重仓持股都在AI方向。与之形成鲜明对比的是新能源主题基金，无论是前述普通股票型基金，抑或是混合型基金，新能源主题基金业绩垫底，中信建投低碳成长C年内回报-49.37%、广发高端制造C年内回报-45.46%，一众重仓新能源行业个股的基金在业绩排行最后密集排布。增量资金有限，排名竞争依然激烈前述两部分均是有关头部基金业绩的情况，对比第二名来看业绩突出，优势明显；但从第二名开始往下，产物间的业绩差距其实不大，在剩下的一个月时间里仍有很大提振的空间。以混合型基金为例，泰信行业精选C、东吴移动互联A两只基金的年内业绩分别达到41.76%、40%，金鹰核心资源A也录得38.27%。可见，前后业绩的相差幅度较小，而且从近一个月的业绩表现来看，泰信行业精选A、C均有超12%的收益，其他两只分别在1.82%和5.35%，竞争十分激烈。一般从年底的业绩提振策略来说，有的基金经理会选择加仓一些强势品种增厚收益，抑或是直接调仓至强势赛道进行增厚。但客观来说，目前公募基金的增量资金十分有限，虽然11月的公募新增募集金额有所转暖，但全年募集惨淡、增量资金有限也是事实。记者此前也在同业内人士交流时发现，有的基金经理为了应对增量资金不足，想要提振业绩或守住业绩成果，已经开始反向操作。最明显的做法，就是提前减持一些获利盘，或者是长期处于深跌的品种，以应对未来可能的更大回撤。但不管怎么说，今年权益类基金的业绩争夺依然有看点，特别是近期AI又有新热点起势，会否由此迎来转机值得关注。华安基金分析指出，目前传媒板块行业景气度仍在持续提升，板块调整中建议关注沿新渠道+新内容方向；随着数据要素催化密集、顶层驱动力持续增强，数据要素有望从“蓄势”阶段，逐步迈进“爆发”阶段。每日经济新闻
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