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文字 钟玮、黄歆童 视频 俞磊、方永彬、裴一凡
2024年12月15日，碳中和下光伏概念炙手可热，十只光伏含量高的新能源基金横评原创2021-07-22 08:08·基金图说最近，碳中和概念火热，光伏板块表现出色！所以，今天我特别为大家带来一个对于光伏类基金的对比评测。很多朋友习惯于直接拉到文末看结论，其实这不仅是对我辛苦码字的不尊重，也是对你自己的不尊重。要知道投资是没有捷径的，人无法获得认知以外的收益，在我评测基金的同时，你其实更应该关注的是我的方法和过程，包括分享的一些对于新能源的一些知识，而非只是结论本身。一、为什么我会特别喜欢光伏1、吃酒吃药晒太阳我把我的投资基金的主赛道，浓缩成七个字，就是“喝酒吃药晒太阳”，最近白酒表现不错，重仓白酒基金的朋友应该可以吃上大肉了；医药大健康最近在大跌后逐步反弹，走得也很稳健，虽然有波动，但不改长牛走势。晒太阳则是我说的光伏，其实也包括了新能源。而新能源其实是一个更大的概念，包括了清洁能源和新能源车。光伏是属于清洁能源的一种。2、何谓光伏有个朋友问我，新能源车和光伏有啥不同？这话还真不是一句话能说清楚的。相对于新能源，我们知道所谓的旧能源，主要是指以化石类燃料为主的能源类型。这些化石类燃料包括了煤炭和石油。比如说火力发电，用的是煤炭，传统汽车用的是石油炼化的汽油。这两类化石燃料的危害就是会产生大量的二氧化碳和有毒气体与小颗料，直接进入大气后，会对大气有所污染。比如说前几年北京严重的雾霾，就与汽车尾气有关。新能源，则是指与之相对的，对环境无污染的可再生能源，或称为绿色能源。在使用的过程中（当然不是指生产的过程中）没有碳排放！新能源包括了很多类型，比如说风能发电、太阳能发电、生物质发电、水电、核电等等。但说到成熟度和可实施的特性，就不能不说说太阳能发电，也就是光伏。光伏经过多年发展，已可以实现平价上网，且光伏的转换率还在技术发展中能够进一步提升，且光伏相关的成本也在持续下降中。3、为什么看好光伏一个非常重要的事实是，光伏全产业链的核心技术及龙头公司，都在国内，是不会被卡脖子的。而且我国自己的光伏需求就完全可以支撑整个产业链的发展。碳中和背景下，清洁能源在整体能源结构中的占比要提升到25%以上，清洁能源的大规模应用，主要还是要依赖于光伏及风能。而对比光伏与风能，我认为光伏的可实施性要强很多。例如风机的设，主要在风大的地区，比如说海边为主，而光伏则只要是日照时间长的地方就可以布设。同时，像现在很热的光伏建筑，让光伏的应用和普通人，普通公司联系得更加紧密。4、对于碳排交权交易市场这是上周的一条大新闻，我们应该引起足够的重视。随着双碳目标的发布，各项节能减排的工作将会逐步落实。碳权交易，就是其中一个非常重大的举措。别小看碳权交易市场，上周五一经开放，就将成为全世界最大的交易市场。而碳权交易，也将改变很多公司的盈利模式。同样举个例子，在美国，新能源车企有碳积分，因为它们对于碳中和有贡献，而普通车企，则需要碳积分才能够正常生产，这样碳积分的价值就凸显出来，特斯拉正是靠着出售这些碳积分，从亏损变成盈利。那么对于很多的公司来说，特别是运营光伏电站的电厂，天然就具备碳权交易优势，他们的积权可以通过交易获得收入。这样他们更有动力去运营更多的光伏电站。而很多的工厂，必然也要考虑通过空间铺设二、光伏基金的选择光伏基金其实最佳选择，也许就是场内的光伏ETF，或者是直接投光伏三巨头，不过，本文主要还是介绍场外基金为主。场外基金，其中的最相关的选择，或许也是光伏的指数型基金。这里我主要推荐天弘中证光伏指数。这只基金我交易过多次，还是令人满意的。其他的光伏基金，我也尽数罗列如下，这些基金也基本是我通过平常的观察和研究十大持仓中光伏占比而得。由于新能源车和光伏同属新能源，所以有很多的基金，是同时配置这两类股的，所以我也主要看这类基金中含光伏的占比，按持有光伏股占比多的基金，整理如下：1、创金合信工业周期2、金鹰民族新兴混合3、长城行业轮动混合4、银华新能源新材料5、中欧先进制造6、天弘中证光伏指数7、长盛创新驱动灵活配置8、工银生态环境9、前海开源公用事业10、易方达创新驱动灵活配置三、基金评分标准1、基金十大重仓股中光伏相关股票的占比>50%得4分，40-50%以上得3分，30-40%得2分，20%-30%得1分，小于20%不得分。这个百分比根据基金二季报中十大重仓股票的权重占比得出。说明：这也是指基金中光伏的纯度，当然越纯则越相关。2、基金经理的从业年限，5年以上3分，3-5年间2分，1-3年，1分，小于1年0分；说明：从业年限越久，经验越丰富。3、基金经理的成就，得过奖加1分，没得奖不得分（主要是金牛奖）；说明：一个加分项吧！4、基金经理的专业背景是否与新能源相关有，则得2分，无则得0分；说明：新能源行业，还是有一定技术含量的。4、基金成立时间，五年以上，3分，叁年以上2分，两年以上1分，少于两年0分；说明：成立越久的基金，越能看出其生命力和延续性。5、基金业绩标准近一年大于150%得4分，近一年在130%-150%间得3分，130%-100%得2分，100%-80%得1分，80%-50%间得0.5分，小于50%扣一分；说明：业绩好才是硬道理！6、基金规模，大于150亿1分，100-150亿，2分，50亿-100亿，3分，10-50亿，2分，小于10亿大于1亿1分，小于1亿0分；说明：基金规模过大，自然不好，过小，则有随时清盘的可能。而且基金规模越大，其实越是大家对这个基金的认可。7、最近一年的夏普率，2.5以上得2分，2分以上1.5分，1.5-2以上1分，1.2-1.5以上0.5分，低于1.2不得分；说明：这说明投入产出比高。8、最近一年的最大回撤，大于30%不得分，30%-25%得1分，20%-25%得2分，小于20%得3分；说明：行业基金，肯定回撤较大，看各位经理控制回撤的能力了。四、十只基金的点评与计分1、创金合信工业周期这只基金是我曾经非常看好的一只基金，基金经理是李游，曾经的业绩也非常牛，但在牛年股市中表现不佳，后来被我清仓转换到别的基金上去了。不过这只基金就算在今天，也是业绩很突出的一只。础、基金中光伏股占比根据二季报（下同）这只基金的前十大重仓中，有叁只光伏股，正好是光伏叁龙头，即隆基、通威和阳光电源，叁只加起来的占比是22.29%，得1分叠、基金经理从业年限，李游的从业年限是4年+，得2分颁、基金经理的成就，李游未获得金牛奖，得0分顿、基金经理专业背景，李游是中南财经政法大学金融学硕士，与新能源无直接关联，得0分贰、基金成立时间，3年+，得2分贵、基金规模，最新规模为71.23亿，得3分骋、基金业绩标准，近一年业绩为100.31%，得2分贬、近一年夏普比率为2.15，得1.5分滨、近一年最大回撤为29.29%，得1分最终总分为：12.5分！2、金鹰民族新兴混合础、基金中光伏股占比根据二季报（下同）这只基金的前十大重仓中，有阳光电源、隆基股份、天合光能、晶澳科技、迈为股份五只光伏，含量为31.18%，得2分叠、基金经理从业年限，韩广哲的从业年限是3年+，得2分颁、基金经理的成就，韩广哲未获得金牛奖，得0分顿、基金经理专业背景，韩广哲吉林大学数量经济学专业博士，与新能源无直接关系，得0分贰、基金成立时间，6年+，得3分贵、基金规模，最新规模为3.95亿，得1分骋、基金业绩标准，近一年业绩为124.73%，得2分贬、近一年夏普比率为2.2，得1.5分滨、近一年最大回撤为20.01%，得2分最终总分为：13.5分3、长城行业轮动混合础、基金中光伏股占比根据二季报（下同）这只基金的前十大重仓中，有隆基股份、阳光电源、福莱特、天合光能、晶澳科技、海优新材五只光伏，含量为34.45%，得2分叠、基金经理从业年限，刘疆的从业年限是2年+，得1分颁、基金经理的成就，刘疆未获得金牛奖，得0分顿、基金经理专业背景，武汉大学经济学与理学双学士，经济学硕士，与新能源有一点直接关系，得0.5分贰、基金成立时间，5年+，得3分贵、基金规模，最新规模为3.91亿，得1分骋、基金业绩标准，近一年业绩为87.00%，得1分贬、近一年夏普比率为2.15，得1.5分滨、近一年最大回撤为17.38%，得3分最终总分为：13分4、银华新能源新材料础、基金中光伏股占比根据二季报（下同）这只基金的前十大重仓中，有隆基股份、通威股份、阳光电源叁只光伏，含量为14.05%，得0分叠、基金经理从业年限，李宜璇的从业年限是3年+，得2分颁、基金经理的成就，李宜璇未获得金牛奖，得0分顿、基金经理专业背景，李宜璇是博士学位，专业未知，得0分贰、基金成立时间，3年+，得2分贵、基金规模，最新规模为5.45亿，得1分骋、基金业绩标准，近一年业绩为99.68%，得1分贬、近一年夏普比率为2.08，得1.5分滨、近一年最大回撤为24.75%，得2分最终总分为：7.5分5、中欧先进制造础、基金中光伏股占比根据二季报（下同）这只基金的前十大重仓中，有隆基股份、迈为股份、阳光电源、晶澳股份、福耀玻璃五只光伏，含量为27.52%，得1分叠、基金经理从业年限，卢纯青的从业年限是1年+，得1分颁、基金经理的成就，卢纯青未获得金牛奖，得0分顿、基金经理专业背景，卢纯青是加拿大圣玛丽大学金融学硕士，与新能源无直接关联，得0分贰、基金成立时间，3年+，得2分贵、基金规模，最新规模为20.13亿，得2分骋、基金业绩标准，近一年业绩为103.98%，得2分贬、近一年夏普比率为2.06，得1.5分滨、近一年最大回撤为24.78%，得2分最终总分为：11.5分6、天弘中证光伏指数础、基金中光伏股占比这是一只指数型基金当然纯度100%，得4分叠、基金经理从业年限，有两位基金经理，按第一顺位刘笑明的从业年限是2年+，得1分颁、基金经理的成就，刘笑明未获得金牛奖，得0分顿、基金经理专业背景，刘笑明是北京大学化学学士、经济学学士、哥大运筹学硕士，化学与新能源相关联，得2分贰、基金成立时间，不到1年，得0分贵、基金规模，最新规模为5.67亿，得1分骋、基金业绩标准，成立以来业绩为22.18%，得0分贬、近一年夏普比率无滨、近一年最大回撤无最终总分为：8分特点说明，由于这是一只指数基金，且成立不足一年，所以很多分值缺失，无法体现真正价值。7、长盛创新驱动灵活配置础、基金中光伏股占比根据二季报（下同）这只基金的前十大重仓中，有阳光电源、隆基股份、锦浪科技、汇川技术、福耀玻璃五只光伏，含量为28.82%，得1分叠、基金经理从业年限，孟棋的从业年限是2年+，得1分颁、基金经理的成就，孟棋未获得金牛奖，得0分顿、基金经理专业背景，孟棋是硕士，专业未知，得0分贰、基金成立时间，4年+，得2分贵、基金规模，最新规模为7.21亿，得1分骋、基金业绩标准，近一年业绩为109.38%，得2分贬、近一年夏普比率为1.71，得1分滨、近一年最大回撤为32.12%，得0分最终总分为：8分8、工银生态环境础、基金中光伏股占比根据二季报（下同）这只基金的前十大重仓中，有阳光电源、隆基股份、晶澳科技叁只光伏，含量为15.25%，得0分叠、基金经理从业年限，何肖颉的从业年限是10年+，得3分颁、基金经理的成就，何肖颉未获得金牛奖，得0分顿、基金经理专业背景，何肖颉是经济学硕士，专业与新能源无关，得0分贰、基金成立时间，6年+，得3分贵、基金规模，最新规模为18亿，得2分骋、基金业绩标准，近一年业绩为106.57%，得2分贬、近一年夏普比率为2，得1分滨、近一年最大回撤为29.23%，得1分最终总分为：12分9、前海开源公用事业础、基金中光伏股占比根据二季报（下同）这只基金的前十大重仓中，有天合光能、东方日升二只光伏，含量为14.09%，得0分叠、基金经理从业年限，崔宸龙的从业年限是1年+，得1分颁、基金经理的成就，崔宸龙未获得金牛奖，得0分顿、基金经理专业背景，崔宸龙是南洋理工大学材料科学与工程博士，专业与新能源相关，得2分贰、基金成立时间，3年+，得2分贵、基金规模，最新规模为27.56亿，得2分骋、基金业绩标准，近一年业绩为164.44%，得4分贬、近一年夏普比率为2.76，得2分滨、近一年最大回撤为26.79%，得1分最终总分为：14分10、易方达创新驱动灵活配置础、基金中光伏股占比根据二季报（下同）这只基金的前十大重仓中，有福斯特、隆基股份、阳光电源、通威股份、固德威、奥特维六只光伏，含量为39.57%，得2分叠、基金经理从业年限，贾健的从业年限是53天，得0分颁、基金经理的成就，贾健未获得金牛奖，得0分顿、基金经理专业背景，贾健是硕士，专业未知，得0分贰、基金成立时间，5年+，得3分贵、基金规模，最新规模为31.79亿，得2分骋、基金业绩标准，近一年业绩为70.43%，得0.5分贬、近一年夏普比率为1.89，得1分滨、近一年最大回撤为23.49%，得2分最终总分为：10.5分五、评选结果冠军：前海开源公用事业这只基金也是我本人目前第一重仓，二季报规模增加不少，这是大家对其一年来业绩的充分肯定。基金经理崔宸龙是材料学博士，对新能源新材料自然谙熟，其选股理念还是与众不同的。不过唯一有点遗憾的是这只基金在二季报时前十大持仓中减少了光伏的占比。亚军：金鹰民族新兴混合这是一只无论从哪个角度，可能都近乎完美的含光伏类新能源基金，要业绩有业绩，要光伏含量有光伏含量，且基金经理韩广哲的能力圈除了新能源外，还扩展到医药领域，实在是厉害。这只基金唯一不足的就是其高昂的收费模式了。我之前多次强调过请大家谨慎选择。如果看好这个基金经理的，可以选其另一只基金鹰改革红利，也很不错！季军：长城行业轮动混合这只基金从各方面来看，非常均衡，十大持仓中含光伏一半左右，且回撤控制是所有十只基金里最好的，不过从一年来的业绩看偏弱，我特意看了一下上一季的持仓，发现持仓风格完全是两个画风，看来基金经理也确实在轮动。这里大家就是要注意一个问题，也就是这个调仓的结果自然是上一季带来了好的回撤，这一季可能产生高回报，那么会不会也随之产生较大回撤呢？还有，基金经理未来会不会又把新能源给轮动到别的行业了呢？当然，如果大家看好光伏，不妨耐心持有天弘中证光伏指数，那可是百分百的纯度！
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中信建投证券首席经济学家黄文涛近日在研报中表示，2022年以来，居民存款增量和增速明显超过往年季节性，带动惭冲摆2闭增速上行。根据测算，2022年超额存款为7.8万亿元。他在研报中表示，就本轮储蓄上行而言，主要有叁个贡献项目，分别是日常消费减少、购房需求减弱和理财存款化。该研报预计，理财向存款转移，约为净存款增加贡献1万亿元。果然，太子胤礽没让她失望：