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2024年12月23日,福蓉科技供货谷歌Pixel新机型,亿道信息探索VR领域,欣旺达布局高能量密度超充电芯2023-12-08 18:42·手机和讯网福蓉科技:为谷歌Pixel系列手机供货福蓉科技在互动平台表示,公司是谷歌指定的主要供应商,为Pixel系列手机供货,包括Pixel 8、Pixel 8 Pro等机型。亿道信息:曾与英伟达探讨虚拟现实领域合作亿道信息在互动平台回复,公司曾与英伟达探讨虚拟现实领域合作,但目前暂无实质性项目在研发中。渤海汽车:目前与小米汽车暂无合作渤海汽车在互动平台表示,公司目前与小米汽车暂无合作。欣旺达:已布局和研发高能量密度超充电芯欣旺达在互动平台表示,公司已研发并量产了能够满足800V超充平台、最大充电功率480kW的超充电芯,并成功装车。目前已布局和研发4-6C的高能量密度超充电芯,充电功率视配套车型而定。公司在消费类电池方面有与客户就高倍率性能的电池(快充电池)开展合作。三维通信:与字节跳动、快手合作紧密三维通信在互动平台表示,字节跳动与快手是子公司巨网科技重要的合作伙伴。巨网科技荣获抖音巨量引擎“年度服务突破奖”与快手磁力引擎“2023效果渠道年度优秀合作伙伴”及“2023年度十佳创新合作伙伴”等多个奖项,获得合作伙伴的高度认可。财务状况目前未公布相关财务信息。运营现状公司与谷歌、英伟达、小米汽车等公司保持联系,同时在超充电芯等领域有一定的研发和生产能力。与字节跳动、快手等公司合作紧密。看投资段子,轻松一下:福蓉科技成为谷歌Pixel系列手机的供应商,相信公司会在市场上像妙手仁心一样受到大家的喜爱。欣旺达(300207)研发出高能量密度超充电芯,看来公司在电池领域也是如虎添翼。三维通信(002115)与字节跳动、快手等公司合作紧密,就像百花齐放一样美丽。和讯自选股写手风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产物相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。领和讯Plus会员,免费看更多独家内容:8大财经栏目,最新最热资讯干货独家行情解读,快人一步掌握市场投资风向。
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A股板块轮动 新能源、TMT攻守易位原创2023-04-29 09:57·经济观察报经济观察报 记者 梁冀 轮动加速、波动加剧近期的A股市场走势格外热闹TMT与新能源你方唱罢我登场成为当下市场最受关注的焦点2023年一季度科技、媒体和通信等TMT板块在人工智能、数字经济等概念推动下受到各路资金追捧成为市场热门赛道并一度对资金产生虹吸效应同时仍为公募最大重仓行业之一的新能源板块略受冷落进入4月高热的TMT板块迎来调整4月26日新能源板块迎来久违的大涨宁德时代涨5.40%阳光电源涨14.67%电力设备板块领涨市场同日TMT板块集体下挫一时间TMT与新能源攻守易位富荣基金的基金经理李延峥向经济观察报表示目前来看TMT板块下跌更多是前期大幅上涨后博弈加剧市场阶段性兑现的结果短期从基本面维度看目前处于一季度业绩集中披露期TMT板块整体业绩仍处于探底期接近拐点的阶段较差的静态基本面数据对市场情绪有所压制加之大股东减持的增多短期可能仍然面临一定的调整压力全年来看TMT板块后续仍有政策支持和行业创新的落地且板块整体业绩也处于周期的底部后续有向上预期TMT高热Wind数据显示公募基金一季度大幅加仓TMT板块中的计算机和通信行业此外电力设备行业虽然遭到减持但相对中证800指数依然超配3.27%截至3月31日主动偏股基金重仓股在TMT板块配置市值4707亿元较上年末大幅提升1163亿元;消费、新能源、医药板块的配置市值分别为5016亿元、3140亿元和2582亿元管理主动加仓幅度明显的行业包括计算机、食品饮料和通信行业主动加仓幅度分别为2.30%、1.08%和0.65%;减持较多的行业主要为电力设备和国防军工主动减仓幅度分别为1.86%和0.75%从重仓个股看金山办公、科大讯飞、海康威视、腾讯控股和中兴通讯受青睐亿纬锂能、紫光国微、中国中免、美团和比亚迪则明显遭到减持以近期大热的金山办公(688111.SH)为例数据显示截至3月31日共有614只公募基金产物持有金山办公较上年末增长313只是一季度新增基金产物数量最多的个股;公募基金合计持有该股约6709万股较上年末增加1752万股加之该股股价一季度大涨78.83%公募基金持仓市值达到约317亿元今年一季度主动偏股基金提升在云计算、人工智能、新基建、大数据、国产软件等概念股的配置市值增持比例分别为69%、57%、35%、108%、91%;另外ChatGPT概念受资金热捧单季度持仓市值增加近三倍另一方面主动偏股基金减持的主要方向为储能、光伏、锂电池等以3月为例TMT板块当月成交额达到8.11万亿元占到当月A股总成交额的38%创下2000年以来的新高光大证券分析师祈嫣然指出一方面TMT板块中的传媒、计算机、电子、通信行业开年以来持续受到资金青睐仓位估测结果亦保持高位但近两周主动基金在TMT板块内部的交易行为出现分化资金流入电子和通信行业的趋势增强但加仓传媒和计算机行业的节奏趋缓另一方面今年以来主动基金在电力设备行业短期仓位波动明显整体来看当前仓位已处近一年以来的低分位数水平汽车行业虽然在二月至三月内持续遭到资金减持但近两周其仓位出现一定反弹新能源遇冷寒皇十亿亏损尽显风采宁王百亿利润狼狈不堪近来多有投资者揶揄AI龙头寒武纪与新能源龙头宁德时代的不同际遇当行业景气度不再业绩利好也未能带动市场上攻宁德时代一季报显示其实现营收890.38亿元同比增长82.91%;净利润98.22亿元同比增长557.97%次日宁德时代股价盘中一度上涨近5%至收盘涨2.28%当日锂电池指数下跌2.27%宁德时代2022年年报则显示其实现营收3285.94亿元同比增长152.07%;净利润307.29亿元同比增长92.89%形成对比的是寒武纪1月末发布的预亏公告显示其2022年预计实现营收7.25亿元至7.5亿元较上年略有增长;净利润为-10.35亿元至-12.65亿元亏损同比扩大 25.46%至53.34%然而寒武纪一季度股价飙涨70.69%同期宁德时代股价涨幅为3.6%此番对比下今年一季度已有多只新能源主题的基金产物调仓TMT例如海富通股票混合去年末多重仓鹏辉能源、派能科技等新能源个股今年一季度末则重仓昆仑万维、三六零等多只TMT股票其基金经理吕越超在季报中表示在一季度的操作中总体把握住了市场的节奏变化和结构转换降低了新能源板块的配置权重较好地把握了TMT板块的投资机会组合调整取得了明显的超额收益从一季度基金的调仓看新能源与TMT行业之间的跷跷板效应非常明显机构投资者对于新能源赛道品种出现较大幅度减配当前泛新能源仓位占比大致为30.80%依然处于较高水平但其中电力设备及新能源环比减持1.96%已经出现连续两个季度减持细分行业来看锂电行业锂电池、有色金属当中的锂资源、乘用车分别减配0.75%、1.44%和0.43%;光伏行业太阳能、储能行业减持幅度也分别达到1.45%、0.26%安信证券首席策略分析师林荣雄表示当前泛新能源仓位可能离均衡水平还有一定距离或许暗示着AI数字经济TMT的二浪是值得期待的同时也对泛新能源的中小边缘品种提出严峻挑战对标TMT行业从2016年开始调整后的仓位变化来看从本轮泛新能源行业(电力设备及新能源+专用设备+稀有金属+电解液等化工品+汽车+半导体相关品种)在2022Q2仓位高点达到40%左右随后从2022Q3开始进入到了明确减仓区间当前泛新能源仓位占比大致为30.80%因此从本轮泛新能源的行情变化来看依据均衡仓位的企稳位置应当在20%左右或者较高位回落50%来评估当前泛新能源仓位较均衡空间仍有较大差距后市如何随着A股市场板块加速轮动、波动加剧数字经济、新能源、中特估等板块受到市场最多关注私募排排网面向私募管理人的一项调查结果显示超过40%的私募认为数字经济主线预计将强者恒强值得继续重点关注;有37%的私募认为中特估为代表的大蓝筹、国企股最值得看好;有超过10%的私募认为个股分化已经十分极致后期市场风格将趋于均衡处于低位的新能源有望复苏;有9%的私募表示数字经济可能中期调整市场将更多趋于不同板块的轮动消费、医药、地产、周期等板块将有轮动机会中欧瑞博投资合伙人黄松杰表示前期热炒的AI相关板块累计涨幅较大对于市场其他板块吸血严重市场呈现二八分化的表现他特别提到由于我们认为近一两年内AI板块的公司大多数都难以形成利润贡献因此该板块的主题投资色彩更浓一些从近期该板块上涨内部结构来看虽然龙头股仍然较为坚挺但分歧明显加大因此我们认为AI板块整体呈现宽幅震荡的状态在赚钱效应减弱的情况下对其他板块的吸血效应会下降排排网财富研究部副总监刘有华认为部分高位的热门个股震荡剧烈资金博弈加剧市场出现了较大的分歧其一披露期结束业绩逐渐明朗后预计市场资金最终还是会回归基本面;其二随着TMT板块第一波炒作基本接近尾声热点有望得到扩散;其三大幅下跌之后市场压力已经得到大幅释放机构资金有明显入场抄底迹象当前市场已经具备了一定的人气信心在逐步恢复近期公布的经济数据也证实了经济正处于持续恢复状态因此接下来市场延续震荡向上趋势不变李延峥表示本轮科技板块的演绎更偏主题投资风格后续将向有AI场景落地以及业绩向上增长的板块与公司演绎短期而言宏观基本面复苏仍然有较强支撑市场当前仍处于相对积极的阶段
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