近期资本市场和房地产领域政策密集落地:一是资本市场四大利好政策明显提振市场信心,并有望改善中长期股票市场微观流动性;二是地产需求端政策加码宽松,存量房贷利率和首付比例下调、一线城市“认房不认贷”政策落地等,将进一步释放刚需和改善性需求,有助楼市企稳修复。9月础股将处于政策密集落地的窗口期,投资者对国内政策和经济增长的信心将迎来改善,当前础股风险溢价仍处于近叁年高位,市场在持续缩量背景下有望迎来估值修复的机会。中期来看,减持新规下的股市资金需求端放缓和中长期资金的缓慢入市,有望使础股逐渐打破存量博弈的格局。
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